Laporan Mutasi Dana Kas Kecil

PD Anda Rasa

Mutasi Dana Kas Kecil

Bulan Maret 2013

Tanggal		Keterangan	No. Bukti	Mutasi		Saldo
				Debet	kredit
Maret	1	pembentukan kas kecil	BKkM 001/03/11	3,400,000		3,400,000
2013	2	pengeluaran kas kecil	BKkK 01/03/11		760,000	2,640,000
	2	pengeluaran kas kecil	BKkK 02/03/11		350,000	2,290,000
	3	pengeluaran kas kecil	BKkK 03/03/11		535,000	1,755,000
	4	pengeluaran kas kecil	BKkK 04/03/11		950,000	805,000
	4	pengeluaran kas kecil	BKkK 05/03/11		15,000	790,000
	4	pengeluaran kas kecil	BKkK 06/03/11		50,000	740,000
	5	pengeluaran kas kecil	BKkK 07/03/11		340,000	400,000
	6	pengisian kembali Kk	PPK3 001	5,000,000		5,400,000
	6	pengeluaran kas kecil	BKkK 08/03/11		280,000	5,120,000
	7	pengeluaran kas kecil	BKkK 09/03/11		500,000	4,620,000
	8	pengeluaran kas kecil	BKkK 10/03/11		60,000	4,560,000
	9	pengeluaran kas kecil	BKkK 11/03/11		235,000	4,325,000
	10	pengeluaran kas kecil	BKkK 12/03/11		350,000	3,975,000
	10	pengeluaran kas kecil	BKkK 13/03/11		50,000	3,925,000
	11	pengeluaran kas kecil	BKkK 14/03/11		565,000	3,360,000
	12	pengeluaran kas kecil	BKkK 15/03/11		20,000	3,340,000
	13	pengeluaran kas kecil	BKkK 16/03/11		800,000	2,540,000
	13	pengeluaran kas kecil	BKkK 17/03/11		750,000	1,790,000
	14	pengeluaran kas kecil	BKkK 18/03/11		250,000	1,540,000
	15	Penambahan kas kecil	BKkM 002/03/12	4,000,000		5,540,000
	16	pengeluaran kas kecil	BKkK 20/03/11		1,500,000	4,040,000
	17	pengeluaran kas kecil	BKkK 21/03/11		230,000	3,810,000
	18	pengeluaran kas kecil	BKkK 22/03/11		20,000	3,790,000
	19	pengeluaran kas kecil	BKkK 23/03/11		250,000	3,540,000
	20	pengembalian kas kecil	BKkK 24/03/12		1,000,000	2,540,000
	21	pengeluaran kas kecil	BKkK 25/03/13		60,000	2,480,000
	22	pengeluaran kas kecil	BKkK 26/03/14		50,000	2,430,000
	23	pengeluaran kas kecil	BKkK 27/03/15		100,000	2,330,000
	24	pengeluaran kas kecil	BKkK 28/03/16		15,000	2,315,000
	25	pengeluaran kas kecil	BKkK 29/03/17		50,000	2,265,000
	26	pengeluaran kas kecil	BKkK 30/03/18		200,000	2,065,000
	28	pengeluaran kas kecil	BKkK 31/03/19		175,000	1,890,000
	29	pengeluaran kas kecil	BKkK 32/03/20		18,500	1,871,500
	30	pengisian kembali Kk	PPK3 002	7,528,000		9,399,500